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Internationale Anleihen: DTEK RENEWABLES, 8.5% 12nov2024, EUR (XS2069980246)

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Garantierte Anleihen, Grüne Anleihen, Senior Unsecured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
289.529.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen auf
Land des Risikos
Ukraine
Aktueller Kupon
***%
Preis
-
Rendite / Duration
-
Berichte von Bürgen / Kreditnehmern / Anbietern
Guarantor DTEK RENEWABLES
Finanzbericht IFRS
Guarantor Orlovka WEP
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  • Platzierungsvolumen
    325.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    289.529.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    308.535.131,21 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2069980246
  • Common Code RegS
    206998024
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG00QS2ZNV4
  • Ticker
    DTEKUA 8.5 11/12/24 REGS

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Profil
DTEK Renewables is the operation company managing DTEKs assets in the renewable energy sector. Today, DTEK Renewables is the largest producer of electric energy from wind in Ukraine. In 2016 the green energy supply has reached 608.4 ...
DTEK Renewables is the operation company managing DTEKs assets in the renewable energy sector. Today, DTEK Renewables is the largest producer of electric energy from wind in Ukraine. In 2016 the green energy supply has reached 608.4 mil kWh. Such electric power is sufficient for powering more than 127 thousand households during a year.
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  • Kreditnehmer
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    DTEK RENEWABLES
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    DTEK RENEWABLES
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Elektrizität
  • SPV / Emittent
    DTEK RENEWABLES FINANCE
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    325.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    289.529.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    289.529.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    308.535.131 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1.000 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung
    ***

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

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Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Zinsspanne (Renditespanne)
    (*** - ***%)
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Nachfrage
    *** EUR
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    The Company will use the proceeds received from the issue and sale of the Notes for the following purposes: - to repay and refinance approximately UAH 2,800 million (approximately EUR100 million equivalent) existing Bridge Financing relating to past capital expenditure of Eligible Green Projects (see OverviewRecent Developments for further information); - to repay and refinance approximately EUR70 million existing deferred vendor financing and shareholder and affiliate loans, each relating to past capital expenditure of the Eligible Green Projects (specifically SOLAR FARM-3 LLC and ORLOVKA WEP LLC) (see Description of Indebtedness and Related Party Transactions); - to use approximately EUR17 million for the payment of costs relating to the issuance of the Notes and pre-funding of the Interest Reserve Account; - to use up to EUR18 million to finance the capital expenditure and working capital of SOLAR FARM-3 LLC for Pokrovsk and ORLOVKA WEP LLC for Orlovsk; and - to use the remaining proceeds to finance the ongoing and future expenditure of development Eligible Green Projects (see BusinessDescription of the Groups Development Projects). An amount equal to the net proceeds of the issue of the Notes will be used to finance and/or refinance, in whole or in part, Eligible Green Projects as defined below.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***
  • Verwahrer
    ***, ***, ***, ***
  • Arrangeur Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***
  • Arrangeur Rechtsberatung (Inländisches Recht)
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

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Zusätzliche Informationen

Nachrichten

31/10/2023 Fitch Ratings affirms DTEK RENEWABLES at "CC" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating)
31/10/2023 Fitch Ratings affirms DTEK RENEWABLES at "CC" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating)
30/10/2023 Fitch Upgrades DTEK Renewables' Senior Unsecured Rating to 'CC'; Affirms IDR at 'CC' (Rating action commentary)
07/03/2023 Fitch Ratings upgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of DTEK RENEWABLES to "CC" from "RD"
07/03/2023 Fitch Ratings upgrades LT Int. Scale (local curr.) credit rating of DTEK RENEWABLES to "CC" from "RD"
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IFRS/US GAAP Finanzberichte

2021
II Q Eng.
IV Q Eng.
2020
II Q Eng.
IV Q Eng.
2019
IV Q Eng.
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Verbundene Unternehmen an 30/06/2021

Haben Anteil im Unternehmen

Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS2069980246
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    206998024
  • Common Code 144A
    207001325
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG00QS2ZNV4
  • FIGI 144A
    BBG00QS2ZNS8
  • WKN RegS
    A2R96P
  • Ticker
    DTEKUA 8.5 11/12/24 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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