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Internationale Anleihen: NEPI Rockcastle, 1.875% 9oct2026, EUR (XS2063535970)

StatusLand des RisikosFälligkeit (Option)
Volumen i
Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
Emissions-Ratings (M/S&P/F)
outstandingRomania**/**/**** (**/**/****)500.000.000 EUR***/***/***
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Renditeberechnung

 %
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Emissionsprospekte

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Informationen zur Anleihe

KreditnehmerNEPI Rockcastle
SPV / EmittentNE Property
AnleihentypCoupon bonds
PlatzierungsartOpen subscription
PlatzierungstypPublic
Stückelung1.000 EUR
Nennbetrag der Eurobonds1.000 EUR
Kleinste handelbare Einheit100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag100.000 EUR
Emissionsvolumen500.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag500.000.000 EUR
Enddatum der Platzierung**/**/****
Fälligkeit**/**/****
Redemption price100%
Variabler ZinsatzNo
Kupon*.***%
Aktueller Kupon1,875%
Zinsberechnungsmethode***
Stückzinsen*** (13/12/2019)
Kuponzahlungsfrequenz1 mal pro Jahr
Verzinsungsbeginn**/**/****
BörsennotierungIrish S.E.

Andere Anleihen des Emittenten

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Cbonds Valuation
i
Indikative Anleihen- und Eurobonds-Kurse von Cbonds werden nach dieser Methode erstellt. Das Ergebnis am Tagesende ist ein einziger Cbonds Kurs, der auf den Geld- und Briefkursen verschiedener Börsenparkette und Marketteilnehmer basiert.
:

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Kurse der Marktteilnehmer

MarktteilnehmerDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs
(Rendite)
Anonymous participant 2411/12/2019**,***
(*,**)
Cambridge Financial Information Services11/12/2019**,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2010/12/2019***,**
(*,**)
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Access closed

Request access
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Kontaktdaten

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Börsen- und OTC Kurse

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Anleihen-Klassifizierung

Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Unbefristete Anleihen
Wandelanleihen
Strukturierte Produkte
Restrukturierung
Verbriefung
Hypothekenanleihen
Trace-eligible
Gedeckte Anleihen
Auslandsanleihen
CDO
Sukuk
Einzelhandelsanleihen
Supranationale Anleihen
Grüne Anleihen
Nicht öffentliche Anleihen

Codes

ISIN / ISIN RegSXS2063535970
Common Code / Common Code RegS206353597
CFI / CFI RegSDTFUGR
FIGI / FIGI RegSBBG00QGPYN92
TickerNEPSJ 1.875 10/09/26 EMTN

Erstplatzierung

Emittenten-Rating am Emissionstag***/***/***
Platzierung**/**/****
Erstausgabepreis (Rendite) ( - )

Teilnehmer

Depository: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
Bookrunner: Deutsche Bank, JP Morgan, HSBC, Citigroup

Zahlungsplan der Anleihe

*****

KupondatumKupon, %Kuponsumme, EURFälligkeit des Nennbetrags, EUR
Vorherige anzeigen
1**/**/*****,****.***
2**/**/*****,****.***
3**/**/*****,****.***
4**/**/*****,****.***
5**/**/*****,****.***
6**/**/*****,****.***
7**/**/*****,****.******.***
Folgende anzeigen
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Konditionen der vorzeitigen Tilgung

*****

DatumOptions-TypOption styleBenchmark spread, b.p.Until datePreis, %
Vorherige anzeigen
**/**/****callMake-Whole Call****/**/****
**/**/****callAmerican option***
Folgende anzeigen
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Emissions-Ratings

NEPI Rockcastle, 1.875% 9oct2026, EUR

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)14/10/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT27/09/2019
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Emittenten-Ratings

NEPI Rockcastle

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)19/07/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency05/03/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT13/07/2017
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT13/07/2017
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Konsolidierte IFRS/US GAAP Reporte

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019
0.59 M eng
2018
0.17 M eng
0.18 M eng
2017
0.11 M eng
0.11 M eng
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