Internationale Anleihen: TBC Bank, 10.775% perp., USD (XS1843433126)

Name: Internationale Anleihen: TBC Bank, 10.775% perp., USD (XS1843433126)
Creator: Cbonds
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

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Unbefristete Anleihen, Variabler Zinssatz, Trace-eligible, Subordinated Unsecured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

125.000.000 USD

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

Undatiert (*** CALL)

Stückzinsen auf

Land des Risikos

Georgien

Aktueller Kupon

***%

Preis

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Platzierungsvolumen

125.000.000 USD
Ausstehendes Volumen

125.000.000 USD
Gegenwert in USD

125.000.000 USD
Kleinste handelbare Einheit

200.000 USD
ISIN RegS

XS1843433126
Common Code RegS

184343312
CFI RegS

DBFXQR
FIGI RegS

BBG00PKM0609
Ticker

TBCBGE V10.775 PERP REGS

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Informationen zur Anleihe

Profil

JSC TBC Bank engages in the provision of commercial and retail banking services in Georgia. It offers various private banking products and services, including golden deposits, tariff packages, savings accounts, term deposits, child deposits, bonus deposits, term plus deposits, and current accounts; mortgages, consumer loans, energocredit, auto loans, student loans, overdrafts, and installments; and installment, debit, prime, and COSMO cards. The company also provides Internet banking, phone and mobile banking, money transfers, escrow accounts, safe deposit boxes, traveller’s checks, and SMS services. In addition, it offers various corporate banking products and services comprising golden deposits, current and savings accounts, term deposits, wire transfers, business cards, payroll services, and merchant solutions; business finance, such as energocredit and micro loans; international trade finance that includes letters of credit, documentary credit process, documentary collections, and guarantees; and business leasing, which comprise financial leasing and leaseback. Further, the company provides various individual insurance products, including retirement plans, property insurance, motor insurance, life insurance, health insurance, family insurance, and travel insurance; and corporate insurance products comprising corporate property insurance, corporate health insurance, retirement insurance, cargo and carrier’s liability, motor insurance, machinery breakdown, personal accident insurance, general liability insurance, and construction and installation insurance. Additionally, it offers treasury products, cash collection, and direct debit services. The company provides its services through operating 13 branches and 32 service centers. JSC TBC Bank was founded in 1992 and is based in Tbilisi, Georgia.

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Kreditnehmer

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TBC Bank
Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten

TBC Bank
Sektor

Unternehmen
Branche

Banken

Volumen

Platzierungsvolumen

125.000.000 USD
Ausstehendes Volumen

125.000.000 USD
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

125.000.000 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

200.000 USD
Ausstehender Nennbetrag

*** USD
Stückelung

*** USD
Nennbetrag

1.000 USD

Börsennotierung

Börsennotierung

***

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Fix to Float

Referenzzinssatz

5Y USD Swap Rate

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Following Business Day
Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***

Cashflow

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Platzierungsart

Öffentliches Angebot
Platzierungstyp

Öffentlich
Platzierung

***
Erstausgabepreis (Rendite)
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Zweck der Platzierung

The net proceeds received by the Issuer from the issuance of the Notes (after deducting expenses, management, underwriting, selling and any additional fees and commissions) will be for general corporate purposes.

Teilnehmer

Arrangeur

***, ***, ***
Verwahrer

***, ***
Arrangeur Rechtsberater (Internationales Recht)

***
Arrangeur Rechtsberatung (Inländisches Recht)

***
Emittent Rechtsberater (Inländisches Recht)

***
Emittent Rechtsberater (Internationales Recht)

***
Treuhänder

***
Zahlstelle

***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Covenants

Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
***
Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
***
Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
***
Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
***
Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
***
Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
***
Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
***
Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
***
Beschränkung von Investitionen
***
Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
***
Collective Action Clause (CAC)
***
Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
***
Drittverzugsklausel
***
Finanzkennzahlen
***
Fusionsbeschränkung
***
Rating-Trigger
***
Sonstige
***
Suspension / Fall-Away Covenants
***
Verschuldungs-Beschränkung
***
Änderung der Beteiligungsverhältnisse
***

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Zusätzliche Informationen

Letzte Anleihen

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Nachrichten

29/03/2024	Moody's Investors Service revised outlook on TBC Bank to stable and affirmed at "Ba2" (LT- foreign currency) credit rating
29/03/2024	Moody's Investors Service revised outlook on TBC Bank to stable and affirmed at "Ba2" (LT- local currency) credit rating
11/12/2023	Fitch Ratings affirms TBC Bank at "BB" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
08/05/2023	Fitch Ratings upgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of TBC Bank to "BB" from "BB-"; outlook stable
05/05/2023	Fitch Upgrades TBC Bank JSC to 'BB'; Outlook Stable (Rating action commentary)

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Haben Anteil im Unternehmen

Identifikatoren

ISIN RegS

XS1843433126
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

184343312
CFI RegS

DBFXQR
CFI 144A

DBFUQR
FIGI RegS

BBG00PKM0609
FIGI 144A

BBG00PKM05Y4
WKN RegS

A2R4ML
Ticker

TBCBGE V10.775 PERP REGS
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

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Anleihen-Klassifizierung

Subordinated Unsecured
Registered
Kuponanleihen
Variabler Zinssatz
Unbefristete Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Trace-eligible
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Sukuk

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Restrukturierung

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