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Internationale Anleihen: ICBC (Singapore Branch), 3.3% 25apr2022 (BRBR Bond), CNY (XS1982691237)

StatusLand des RisikosFälligkeit (Option)
Volumen i
Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
Emissions-Ratings (M/S&P/F)
outstandingChina**/**/****1.000.000.000 CNY***/***/***
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Available to subscribers "Price Center NRD". Order paid / trial access .
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Renditeberechnung

 %
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Emissionsprospekte

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Informationen zur Anleihe

KreditnehmerICBC (Singapore Branch)
AnleihentypCoupon bonds
PlatzierungsartOpen subscription
PlatzierungstypPublic
Stückelung10.000 CNY
Nennbetrag der Eurobonds10.000 CNY
Kleinste handelbare Einheit1.000.000 CNY
Ausstehender Nennbetrag1.000.000 CNY
Emissionsvolumen1.000.000.000 CNY
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag1.000.000.000 CNY
Enddatum der Platzierung**/**/****
Fälligkeit**/**/****
Redemption price100%
Andere TranchenICBC (Singapore Branch), FRN 25apr2022 (BRBR Bond), USD
Variabler ZinsatzNo
Kupon*.*%
Aktueller Kupon3,3%
Zinsberechnungsmethode***
Stückzinsen*** (10/07/2020)
Kuponzahlungsfrequenz2 mal pro Jahr
Verzinsungsbeginn**/**/****
BörsennotierungSGX
Anleihe ist bei der Berechnung des Indizes inkludiertEuro-Cbonds Corporate EM (CNY)

Andere Anleihen des Emittenten

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Cbonds Valuation
i
Indikative Anleihen- und Eurobonds-Kurse von Cbonds werden nach dieser Methode erstellt. Das Ergebnis am Tagesende ist ein einziger Cbonds Kurs, der auf den Geld- und Briefkursen verschiedener Börsenparkette und Marketteilnehmer basiert.
:

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Berechnung der Differenz, zwischen der Anleihe-Rendite und der Rendite der Staatsanleihen der USA, Grossbritanien und Deutschland in der jeweiligen Währung der Anleihe und mit vergleichbarer modifizierter Duration (die Kalkulationen sind nur auf Effektivrenditen basiert). Der Wert ist nur in USD, EUR und GBP berechnet.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
07/09/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Kurse der Marktteilnehmer

MarktteilnehmerDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs
(Rendite)
Anonymous participant 609/07/2020***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
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Access closed

Request access
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Kontaktdaten

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Archivdaten des Anleihehandels

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Börsen- und OTC Kurse

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Differenz zwischen dem Emissionsrendite und der Rendite auf Staatspapiere der USA, Großbritannien und Deutschland in der entsprechenden Emissionswährung und mit vergleichbaren modifizierte Duration (die Berechnungen werden auf die effektiven Renditen basiert).Die Werte werden nur für Anleihen in USD, EUR, GBP berechnet.Feld
SGX07/08/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Anleihen-Klassifizierung

Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Unbefristete Anleihen
Wandelanleihen
Strukturierte Produkte
Restrukturierung
Verbriefung
Hypothekenanleihen
Trace-eligible
Gedeckte Anleihen
Auslandsanleihen
CDO
Sukuk
Einzelhandelsanleihen
Supranationale Anleihen
Grüne Anleihen
Nicht öffentliche Anleihen

Codes

ISIN / ISIN RegSXS1982691237
Common Code / Common Code RegS198269123
CFI / CFI RegSDTFNFR
FIGI / FIGI RegSBBG00NWJQWD9
WKN / WKN RegSA2R07Y
TickerICBCAS 3.3 04/25/22 EMTN

Erstplatzierung

Emittenten-Rating am Emissionstag***/***/***
Platzierung**/**/****
Erstausgabepreis (Rendite)***% (*,**%)
Duration am Emissionstag*,**

Teilnehmer

Depository: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
Bookrunner: Bank of Communications, China Everbright Bank, Citigroup, Credit Agricole CIB, CTBC, HSBC, Mizuho Financial Group, Standard Chartered Bank, DBS Bank, E.Sun Commercial Bank, ICBC
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Jun He
Arranger Legal Adviser (International law): Allen & Overy

Zahlungsplan der Anleihe

*****

KupondatumTatsächlicher ZahlungsterminKupon, %Kuponsumme, CNYFälligkeit des Nennbetrags, CNY
Vorherige anzeigen
1**/**/******/**/*****,***.***,**
2**/**/******/**/*****,***.***,**
3**/**/******/**/*****,***.***,**
4**/**/******/**/*****,***.***,**
5**/**/******/**/*****,***.***,**
6**/**/******/**/*****,***.***,***.***.***
Folgende anzeigen
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Emissions-Ratings

ICBC (Singapore Branch), 3.3% 25apr2022 (BRBR Bond), CNY

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency17/04/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT17/04/2019
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Emittenten-Ratings

ICBC (Singapore Branch)

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency30/05/2018
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Reporting of group companies

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