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Internationale Anleihen: ICBC (Singapore Branch), FRN 16apr2023, USD (XS1805611966)

StatusLand des RisikosFälligkeit (Option)
Volumen i
Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
Emissions-Ratings (M/S&P/F)
outstandingChina**/**/****850.000.000 USD***/***/***
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Available to subscribers "Price Center NRD". Order paid / trial access .
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Renditeberechnung

 %
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Emissionsprospekte

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Informationen zur Anleihe

KreditnehmerICBC (Singapore Branch)
AnleihentypCoupon bonds
PlatzierungsartOpen subscription
PlatzierungstypPublic
Stückelung1.000 USD
Nennbetrag der Eurobonds1.000 USD
Kleinste handelbare Einheit200.000 USD
Ausstehender Nennbetrag200.000 USD
Emissionsvolumen850.000.000 USD
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag850.000.000 USD
Enddatum der Platzierung**/**/****
Fälligkeit**/**/****
Redemption price100%
Andere TranchenICBC (Singapore Branch), FRN 16apr2021, USD
Variabler ZinsatzYes
Referenzzinssatz 3M LIBOR USD
Marge0,85
Kupon*M LIBOR USD + *.**%
Zinsberechnungsmethode***
Kuponzahlungsfrequenz4 mal pro Jahr
Verzinsungsbeginn**/**/****
BörsennotierungSGX

Andere Anleihen des Emittenten

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Cbonds Valuation
i
Indikative Anleihen- und Eurobonds-Kurse von Cbonds werden nach dieser Methode erstellt. Das Ergebnis am Tagesende ist ein einziger Cbonds Kurs, der auf den Geld- und Briefkursen verschiedener Börsenparkette und Marketteilnehmer basiert.
:

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Berechnung der Differenz, zwischen der Anleihe-Rendite und der Rendite der Staatsanleihen der USA, Grossbritanien und Deutschland in der jeweiligen Währung der Anleihe und mit vergleichbarer modifizierter Duration (die Kalkulationen sind nur auf Effektivrenditen basiert). Der Wert ist nur in USD, EUR und GBP berechnet.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Kurse der Marktteilnehmer

MarktteilnehmerDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs
(Rendite)
Anonymous participant 2014/11/2019***,**
()
Anonymous participant 1214/11/2019***,**
()
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Access closed

Request access
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Kontaktdaten

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Archivdaten des Anleihehandels

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Börsen- und OTC Kurse

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Differenz zwischen dem Emissionsrendite und der Rendite auf Staatspapiere der USA, Großbritannien und Deutschland in der entsprechenden Emissionswährung und mit vergleichbaren modifizierte Duration (die Berechnungen werden auf die effektiven Renditen basiert).Die Werte werden nur für Anleihen in USD, EUR, GBP berechnet.Feld
MUNICH SE11/15/2019 19:50***,** / ***,** (* / *)***,** (*)
GETTEX
i
The gettex trading platform offers reliable prices and immediate execution within the framework of a well-known, reliable exchange marketplace with full transparency, fair pricing and under the supervision of the trading surveillance bodies. Over 13,000 securities, including over 2,800 stocks and more than 2,500 foreign currency bonds, can be traded without exchange fees and commission-free on gettex.
11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
MUNICH SE11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
SGX11/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Anleihen-Klassifizierung

Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Unbefristete Anleihen
Wandelanleihen
Strukturierte Produkte
Restrukturierung
Verbriefung
Hypothekenanleihen
Trace-eligible
Gedeckte Anleihen
Auslandsanleihen
CDO
Sukuk
Einzelhandelsanleihen
Supranationale Anleihen
Grüne Anleihen
Nicht öffentliche Anleihen

Codes

ISIN / ISIN RegSXS1805611966
ISIN zeitlich/zusätzlichXS1818648856
Common Code / Common Code RegS180561196
CFI / CFI RegSDTVNFR
FIGI / FIGI RegSBBG00KK1V8F2
WKN / WKN RegSA19Y9Q
SEDOLBDGHT42
TickerICBCAS F 04/16/23 EMTN

Erstplatzierung

Emittenten-Rating am Emissionstag***/***/***
Platzierung**/**/**** - **/**/****
Volumen der Erstplatzierung***.***.***
Erstausgabepreis (Rendite)***% ( - )

Teilnehmer

Bookrunner: Agricultural Bank of China, Bank of Communications, Bank of China, China Everbright Bank, China Minsheng Banking, Citigroup, Credit Agricole CIB, DBS Bank, HSBC, ICBC, ING Bank (London Branch), Mizuho Financial Group, OCBC, Standard Chartered Bank
Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.
Arranger Legal Adviser (International law): Allen & Overy

Aufstockungen

Nr.DatumZuteilungsvolumen / Rückkauf zum Nennbetrag (in Mio.)Gewogener Durchschnittskurs (in %)Gewogene Durchschnittsrendite (in %)Platzierung Teilnehmer
1**/**/**********,***,**
Bookrunner: ANZ, Agricultural Bank of China, DBS Bank, HSBC, ICBC, Standard Chartered Bank

Zahlungsplan der Anleihe

*****

KupondatumTatsächlicher ZahlungsterminKupon, %Kuponsumme, USDFälligkeit des Nennbetrags, USD
Vorherige anzeigen
1**/**/******/**/*****,******.***,**
2**/**/******/**/****
3**/**/******/**/****
4**/**/******/**/*****,******.***,**
5**/**/******/**/*****,****.***,**
6**/**/******/**/*****,******.***,**
7**/**/******/**/****
8**/**/******/**/****
9**/**/******/**/****
10**/**/******/**/****
11**/**/******/**/****
12**/**/******/**/****
13**/**/******/**/****
14**/**/******/**/****
15**/**/******/**/****
16**/**/******/**/****
17**/**/******/**/****
18**/**/******/**/****
19**/**/******/**/****
20**/**/******/**/*******.***
Folgende anzeigen
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Emissions-Ratings

ICBC (Singapore Branch), FRN 16apr2023, USD

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency30/05/2018
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Emittenten-Ratings

ICBC (Singapore Branch)

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency30/05/2018
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Reporting of group companies

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