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Internationale Anleihen: Asian Development Bank (ADB), 2.75% 19jan2028, USD (US045167EG44, 045167EG4)

StatusLand des RisikosFälligkeit (Option)
Volumen i
Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
Emissions-Ratings (M/S&P/F)
outstandingPhilippines**/**/****1.700.000.000 USD***/***/***
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Renditeberechnung

 %
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Emissionsprospekte

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Informationen zur Anleihe

KreditnehmerAsian Development Bank (ADB)
AnleihentypCoupon bonds
PlatzierungsartOpen subscription
PlatzierungstypPublic
Stückelung1.000 USD
Nennbetrag der Eurobonds1.000 USD
Kleinste handelbare Einheit1.000 USD
Ausstehender Nennbetrag1.000 USD
Emissionsvolumen1.700.000.000 USD
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag1.700.000.000 USD
Enddatum der Platzierung**/**/****
Fälligkeit**/**/****
Redemption price100%
Andere TranchenAsian Development Bank (ADB), 2.25% 20jan2021, USD
Variabler ZinsatzNo
Kupon*.**%
Aktueller Kupon2,75%
Zinsberechnungsmethode***
Stückzinsen*** (13/12/2019)
Kuponzahlungsfrequenz2 mal pro Jahr
Verzinsungsbeginn**/**/****
BörsennotierungLuxembourg S.E.

Andere Anleihen des Emittenten

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Cbonds Valuation
i
Indikative Anleihen- und Eurobonds-Kurse von Cbonds werden nach dieser Methode erstellt. Das Ergebnis am Tagesende ist ein einziger Cbonds Kurs, der auf den Geld- und Briefkursen verschiedener Börsenparkette und Marketteilnehmer basiert.
:

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Berechnung der Differenz, zwischen der Anleihe-Rendite und der Rendite der Staatsanleihen der USA, Grossbritanien und Deutschland in der jeweiligen Währung der Anleihe und mit vergleichbarer modifizierter Duration (die Kalkulationen sind nur auf Effektivrenditen basiert). Der Wert ist nur in USD, EUR und GBP berechnet.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
12/11/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Kurse der Marktteilnehmer

MarktteilnehmerDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs
(Rendite)
Anonymous participant 1211/12/2019***,**
(*,**)
Anonymous participant 2411/12/2019***,**
(*,**)
Anonymous participant 2010/12/2019***,**
(*,**)
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Access closed

Request access
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Kontaktdaten

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Archivdaten des Anleihehandels

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Börsen- und OTC Kurse

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Differenz zwischen dem Emissionsrendite und der Rendite auf Staatspapiere der USA, Großbritannien und Deutschland in der entsprechenden Emissionswährung und mit vergleichbaren modifizierte Duration (die Berechnungen werden auf die effektiven Renditen basiert).Die Werte werden nur für Anleihen in USD, EUR, GBP berechnet.Feld
FRANKFURT S.E.12/12/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
12/12/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
STUTTGART EXCHANGE12/12/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
MUNICH SE12/12/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
QUOTRIX
i
QUOTRIX is the electronic trading system of the Dusseldorf stock exchange for private investors.
12/12/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
LUXEMBOURG S.E.12/11/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Anleihen-Klassifizierung

Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Unbefristete Anleihen
Wandelanleihen
Strukturierte Produkte
Restrukturierung
Verbriefung
Hypothekenanleihen
Trace-eligible
Gedeckte Anleihen
Auslandsanleihen
CDO
Sukuk
Einzelhandelsanleihen
Supranationale Anleihen
Grüne Anleihen
Nicht öffentliche Anleihen

Codes

ISIN / ISIN RegSUS045167EG44
CUSIP / CUSIP RegS045167EG4
Common Code / Common Code RegS175429883
CFI / CFI RegSDBFNFR
FIGI / FIGI RegSBBG00JQBL190
WKN / WKN RegSA19UYY
SEDOLBYYSPQ8
TickerASIA 2.75 01/19/28 GMTN

Erstplatzierung

Emittenten-Rating am Emissionstag***/***/***
Platzierung**/**/**** - **/**/****
Volumen der Erstplatzierung*.***.***.***
Erstausgabepreis (Rendite)**,***% (*,*%)
Spread über Mid-Swaps, bp**,*
Duration am Emissionstag*,**

Teilnehmer

Bookrunner: Goldman Sachs, JP Morgan, Nomura International, TD Securities
Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC
Arranger Legal Adviser (International law): Cleary Gottlieb Steen & Hamilton

Aufstockungen

Nr.DatumZuteilungsvolumen / Rückkauf zum Nennbetrag (in Mio.)Platzierung Teilnehmer
1**/**/*******
Bookrunner: Bank of America Merrill Lynch
2**/**/*******
Bookrunner: BNP Paribas
Arranger Legal Adviser (International law): Cleary Gottlieb Steen & Hamilton

Zahlungsplan der Anleihe

*****

KupondatumTatsächlicher ZahlungsterminKupon, %Kuponsumme, USDFälligkeit des Nennbetrags, USD
Vorherige anzeigen
1**/**/******/**/*****,****,**
2**/**/******/**/*****,****,**
3**/**/******/**/*****,****,**
4**/**/******/**/*****,****,**
5**/**/******/**/*****,****,**
6**/**/******/**/*****,****,**
7**/**/******/**/*****,****,**
8**/**/******/**/*****,****,**
9**/**/******/**/*****,****,**
10**/**/******/**/*****,****,**
11**/**/******/**/*****,****,**
12**/**/******/**/*****,****,**
13**/**/******/**/*****,****,**
14**/**/******/**/*****,****,**
15**/**/******/**/*****,****,**
16**/**/******/**/*****,****,**
17**/**/******/**/*****,****,**
18**/**/******/**/*****,****,**
19**/**/******/**/*****,****,**
20**/**/******/**/*****,****,***.***
Folgende anzeigen
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Emissions-Ratings

Asian Development Bank (ADB), 2.75% 19jan2028, USD

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)16/07/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency15/07/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT12/01/2018
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Emittenten-Ratings

Asian Development Bank (ADB)

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)16/07/2019
Japan Credit Rating Agency***/***Long-term Issuer Rating02/04/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency15/07/2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)***/***Country Risk Classifications03/06/1999
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT18/09/1989
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Konsolidierte IFRS/US GAAP Reporte

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019
2018
2.79 M eng
2017
2.99 M eng
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