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Internationale Anleihen: Korea Development Bank, 1.75% 15dec2022, GBP (XS1710541506)

StatusLand des RisikosFälligkeit (Option)
Volumen i
Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
Emissions-Ratings (M/S&P/F)
outstandingKorea**/**/****250.000.000 GBP***/***/***
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Renditeberechnung

 %
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Emissionsprospekte

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Informationen zur Anleihe

KreditnehmerKorea Development Bank
AnleihentypCoupon bonds
PlatzierungsartOpen subscription
PlatzierungstypPublic
Stückelung1.000 GBP
Nennbetrag der Eurobonds1.000 GBP
Kleinste handelbare Einheit100.000 GBP
Ausstehender Nennbetrag100.000 GBP
Emissionsvolumen250.000.000 GBP
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag250.000.000 GBP
Enddatum der Platzierung**/**/****
Fälligkeit**/**/****
Redemption price100%
Variabler ZinsatzNo
Kupon*.**%
Aktueller Kupon1,75%
Zinsberechnungsmethode***
Stückzinsen*** (15/09/2019)
Kuponzahlungsfrequenz1 mal pro Jahr
Verzinsungsbeginn**/**/****
BörsennotierungSGX

Andere Anleihen des Emittenten

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Cbonds Valuation
i
Indikative Anleihen- und Eurobonds-Kurse von Cbonds werden nach dieser Methode erstellt. Das Ergebnis am Tagesende ist ein einziger Cbonds Kurs, der auf den Geld- und Briefkursen verschiedener Börsenparkette und Marketteilnehmer basiert.
:

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Berechnung der Differenz, zwischen der Anleihe-Rendite und der Rendite der Staatsanleihen der USA, Grossbritanien und Deutschland in der jeweiligen Währung der Anleihe und mit vergleichbarer modifizierter Duration (die Kalkulationen sind nur auf Effektivrenditen basiert). Der Wert ist nur in USD, EUR und GBP berechnet.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
09/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Kurse der Marktteilnehmer

MarktteilnehmerDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs
(Rendite)
Interactive Data (ICE Data Services)13/09/2019***,*** / ***,***
(*,* / *,**)
Anonymous participant 2011/09/2019***,**
(*,**)
×

Access closed

Request access
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Kontaktdaten

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Archivdaten des Anleihehandels

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Börsen- und OTC Kurse

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Differenz zwischen dem Emissionsrendite und der Rendite auf Staatspapiere der USA, Großbritannien und Deutschland in der entsprechenden Emissionswährung und mit vergleichbaren modifizierte Duration (die Berechnungen werden auf die effektiven Renditen basiert).Die Werte werden nur für Anleihen in USD, EUR, GBP berechnet.Feld
SGX09/10/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Anleihen-Klassifizierung

Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Unbefristete Anleihen
Wandelanleihen
Strukturierte Produkte
Restrukturierung
Verbriefung
Hypothekenanleihen
Trace-eligible
Gedeckte Anleihen
Auslandsanleihen
CDO
Sukuk
Einzelhandelsanleihen
Supranationale Anleihen
Grüne Anleihen
Nicht öffentliche Anleihen

Codes

ISIN / ISIN RegSXS1710541506
Common Code / Common Code RegS171054150
CFI / CFI RegSDTFUFR
FIGI / FIGI RegSBBG00J2HL2H2
WKN / WKN RegSA19RNN
TickerKDB 1.75 12/15/22 GMTN

Erstplatzierung

Emittenten-Rating am Emissionstag***/***/***
Platzierung**/**/****
Erstausgabepreis (Rendite)**,***% (*,**%)
Duration am Emissionstag*,**

Teilnehmer

Bookrunner: HSBC, Westpac Banking
Depository: Clearstream Banking S.A.
Paying agent: Deutsche Bank Trust Company Americas
Arranger Legal Adviser (International law): Linklaters
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Hwang Mok Park

Zahlungsplan der Anleihe

*****

KupondatumKupon, %Kuponsumme, GBPFälligkeit des Nennbetrags, GBP
Vorherige anzeigen
1**/**/*****,***.***,**
2**/**/*****,***.***
3**/**/*****,***.***
4**/**/*****,***.***
5**/**/*****,***.******.***
Folgende anzeigen
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Emissions-Ratings

Korea Development Bank, 1.75% 15dec2022, GBP

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)19/06/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT31/10/2017
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Emittenten-Ratings

Korea Development Bank

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)19/06/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency21/06/2016
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency21/06/2016
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT08/08/2016
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Konsolidierte IFRS/US GAAP Reporte

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019
2018
6.76 M eng
2017
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