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Internationale Anleihen: ICBC International Leasing, 3% 5apr2020, USD (XS1590507775, Y3R559AU6)

StatusLand des RisikosFälligkeit (Option)
Volumen i
Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
Emissions-Ratings (M/S&P/F)
outstandingChina**/**/****1.150.000.000 USD***/***/***
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Renditeberechnung

 %
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Informationen zur Anleihe

KreditnehmerICBC International Leasing
SPV / EmittentICBCIL Finance Company Ltd.
AnleihentypCoupon bonds
PlatzierungsartOpen subscription
PlatzierungstypPublic
Stückelung1.000 USD
Nennbetrag der Eurobonds1.000 USD
Kleinste handelbare Einheit200.000 USD
Ausstehender Nennbetrag200.000 USD
Emissionsvolumen1.150.000.000 USD
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag1.150.000.000 USD
Enddatum der Platzierung**/**/****
Fälligkeit**/**/****
Andere TranchenICBC International Leasing, 3.375% 5apr2022, USD
Variabler ZinsatzNo
Kupon*%
Aktueller Kupon3%
Zinsberechnungsmethode***
Stückzinsen*** (24/08/2019)
Kuponzahlungsfrequenz2 mal pro Jahr
Verzinsungsbeginn**/**/****
BörsennotierungHong Kong S.E.
Anleihe ist bei der Berechnung des Indizes inkludiertEuro-Cbonds Corporate Asia, Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate Asia

Andere Anleihen des Emittenten

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Cbonds Valuation
i
Indikative Anleihen- und Eurobonds-Kurse von Cbonds werden nach dieser Methode erstellt. Das Ergebnis am Tagesende ist ein einziger Cbonds Kurs, der auf den Geld- und Briefkursen verschiedener Börsenparkette und Marketteilnehmer basiert.
:

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Berechnung der Differenz, zwischen der Anleihe-Rendite und der Rendite der Staatsanleihen der USA, Grossbritanien und Deutschland in der jeweiligen Währung der Anleihe und mit vergleichbarer modifizierter Duration (die Kalkulationen sind nur auf Effektivrenditen basiert). Der Wert ist nur in USD, EUR und GBP berechnet.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
08/23/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Kurse der Marktteilnehmer

MarktteilnehmerDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs
(Rendite)
Anonymous participant 623/08/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Jinghua Shanyi Financial Group23/08/2019**,** / ***,**
(*,** / *)
Anonymous participant 2022/08/2019***,**
(*,*)
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Access closed

Request access
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Kontaktdaten

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Archivdaten des Anleihehandels

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Börsen- und OTC Kurse

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Differenz zwischen dem Emissionsrendite und der Rendite auf Staatspapiere der USA, Großbritannien und Deutschland in der entsprechenden Emissionswährung und mit vergleichbaren modifizierte Duration (die Berechnungen werden auf die effektiven Renditen basiert).Die Werte werden nur für Anleihen in USD, EUR, GBP berechnet.Feld
FRANKFURT S.E.08/23/2019 20:17***,** / ***,** (*,** / *,**)***,*** (*,**)
FRANKFURT S.E.08/23/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
STUTTGART EXCHANGE08/23/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Anleihen-Klassifizierung

Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Unbefristete Anleihen
Wandelanleihen
Strukturierte Produkte
Restrukturierung
Verbriefung
Hypothekenanleihen
Trace-eligible
Gedeckte Anleihen
Auslandsanleihen
CDO
Sukuk
Einzelhandelsanleihen
Supranationale Anleihen
Grüne Anleihen
Nicht öffentliche Anleihen

Codes

ISIN / ISIN RegSXS1590507775
CUSIP / CUSIP RegSY3R559AU6
Common Code / Common Code RegS159050777
CFI / CFI RegSDTFUFR
FIGI / FIGI RegSBBG00GBRF6L9
WKN / WKN RegSA19FP8
SEDOLBD45H66
TickerICBCIL 3 04/05/20 EMTN

Erstplatzierung

Emittenten-Rating am Emissionstag***/***/***
Platzierung**/**/****
Erstausgabepreis (Rendite)**,***% (*,**%)
Spread über US-Treasuries, bp***,**
Duration am Emissionstag*,**

Teilnehmer

Bookrunner: Bank of Communications, Bank of China, BNP Paribas, Goldman Sachs, ICBC, JP Morgan, Standard Chartered Bank, Wing Lung
Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.
Arranger Legal Adviser (International law): Davis Polk

Zahlungsplan der Anleihe

*****

KupondatumKupon, %Kuponsumme, USDFälligkeit des Nennbetrags, USD
Vorherige anzeigen
1**/**/******.***
2**/**/******.***
3**/**/******.***
4**/**/******.***
5**/**/******.***
6**/**/******.******.***
Folgende anzeigen
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Emissions-Ratings

ICBC International Leasing, 3% 5apr2020, USD

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)30/01/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency11/12/2018
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Reporting of group companies

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