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Internationale Anleihen: Russia, 7.5% 31mar2030, USD (SK-0-CM-128, XS0114288789, X74344DM5, RUS-30)

StatusLand des RisikosFälligkeit (Option)
Volumen i
Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
Emissions-Ratings (M/S&P/F)
outstandingRussia**/**/****2.617.964.962,8 USD***/***/***
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Renditeberechnung

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Informationen zur Anleihe

KreditnehmerRussia
AnleihentypCoupon bonds
Form der AnleiheRegistered documentary bonds
PlatzierungsartOpen subscription
PlatzierungstypPublic
Stückelung1 USD
Nennbetrag der Eurobonds1 USD
Kleinste handelbare Einheit1 USD
Ausstehender Nennbetrag0,295 USD
Emissionsvolumen21.218.176.656 USD
Ausstehendes Volumen8.874.457.501 USD
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag2.617.964.962,795 USD
Enddatum der Platzierung**/**/****
Fälligkeit**/**/****
Redemption price100%
Ausgetauscht zuRussia, 4.25% 23jun2027, USD, Russia, 5.25% 23jun2047, USD
Variabler ZinsatzNo
Kupon*.**%
Aktueller Kupon7,5%
Zinsberechnungsmethode***
Stückzinsen*** (25/09/2020)
Kuponzahlungsfrequenz2 mal pro Jahr
Beginn des Börsenhandels**/**/****
Verzinsungsbeginn**/**/****
Börsenparkett, BörsenkennzeichenMoscow Exchange, XS0114288789 (First level, 21/12/2004)
BörsennotierungLuxembourg S.E.
Anleihe ist bei der Berechnung des Indizes inkludiertEuro-Cbonds Sovereign Russia, Euro-Cbonds Sovereign CIS, Euro-Cbonds Sovereign EM, Euro-Cbonds IG Sovereign EM, Euro-Cbonds IG Sovereign CIS

Andere Anleihen des Emittenten

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Cbonds Valuation
i
Indikative Anleihen- und Eurobonds-Kurse von Cbonds werden nach dieser Methode erstellt. Das Ergebnis am Tagesende ist ein einziger Cbonds Kurs, der auf den Geld- und Briefkursen verschiedener Börsenparkette und Marketteilnehmer basiert.
:

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Berechnung der Differenz, zwischen der Anleihe-Rendite und der Rendite der Staatsanleihen der USA, Grossbritanien und Deutschland in der jeweiligen Währung der Anleihe und mit vergleichbarer modifizierter Duration (die Kalkulationen sind nur auf Effektivrenditen basiert). Der Wert ist nur in USD, EUR und GBP berechnet.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
09/23/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
CBONDS VALUATION
i
Cbonds Valuation Russia and CIS indicative international bond quotes are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8599.

The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
09/23/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Kurse der Marktteilnehmer

MarktteilnehmerDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs
(Rendite)
Sberbank CIB24/09/2020***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
VEB24/09/2020***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
RONIN24/09/2020***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
VTB Capital24/09/2020***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2423/09/2020***,****
(*,**)
Anonymous participant 1923/09/2020***,****
(*,**)
Anonymous participant 2023/09/2020***,****
(*,**)
Gazprombank22/09/2020***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
BCS Global markets21/09/2020***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Sovcombank18/09/2020***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
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Access closed

Request access
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Kontaktdaten

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Archivdaten des Anleihehandels

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Börsen- und OTC Kurse

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Differenz zwischen dem Emissionsrendite und der Rendite auf Staatspapiere der USA, Großbritannien und Deutschland in der entsprechenden Emissionswährung und mit vergleichbaren modifizierte Duration (die Berechnungen werden auf die effektiven Renditen basiert).Die Werte werden nur für Anleihen in USD, EUR, GBP berechnet.Feld
FRANKFURT S.E.09/24/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
09/24/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
TRADEGATE
i
Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market.
09/24/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
STUTTGART EXCHANGE09/24/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
DUSSELDORF SE09/24/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
GETTEX
i
The gettex trading platform offers reliable prices and immediate execution within the framework of a well-known, reliable exchange marketplace with full transparency, fair pricing and under the supervision of the trading surveillance bodies. Over 13,000 securities, including over 2,800 stocks and more than 2,500 foreign currency bonds, can be traded without exchange fees and commission-free on gettex.
09/24/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
MUNICH SE09/24/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
HI- MTF09/24/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
QUOTRIX
i
QUOTRIX is the electronic trading system of the Dusseldorf stock exchange for private investors.
09/24/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
MOSCOW EXCHANGE T+09/24/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
NSMA MIRP09/24/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
MOSCOW EXCHANGE. NDM09/24/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
MIFID DISCLOSURE09/24/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
MOSCOW EXCHANGE. REPO WITH CCP09/24/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
MOSCOW EXCHANGE. OFF-EXCHANGE TRADES09/23/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
TRADECHO09/21/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Lombard-Liste der Zentralbank der Russischen Föderation

Datum der Aufnahme in die Liste**/**/****
Korrekturfaktor der Zentralbank der Russischen Föderation*,**
Diskont bis 6 Tage (Anfang / min. / max.)*,** / - / *,**
Diskont von 7 bis 14 Tage (Anfang / min. / max.)*,** / - / *,**
Diskont bis 6 Tage (Anfang / min. / max.)*,** / *,** / *,**
Diskont von 7 bis 14 Tage (Anfang / min. / max.)*,** / *,** / *,**
Diskont von 15 bis 90 Tage (Anfang / min. / max.)*,** / *,** / *,**
Diskont von 91 bis 180 Tage (Anfang / min. / max.)*,** / *,** / *,**
Diskont von 180 bis 365 Tage (Anfang / min. / max.)*,** / *,** / *,**
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Anleihen-Klassifizierung

Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Unbefristete Anleihen
Wandelanleihen
Strukturierte Produkte
Restrukturierung
Verbriefung
Hypothekenanleihen
Trace-eligible
Gedeckte Anleihen
Auslandsanleihen
CDO
Sukuk
Einzelhandelsanleihen
Supranationale Anleihen
Grüne Anleihen
Nicht öffentliche Anleihen

Codes

StaatsregistrierungsnummerSK-0-CM-128
Registrierungsdatum**/**/****
ISIN / ISIN RegSXS0114288789
ISIN 144AUS78307ACZ49
CUSIP / CUSIP RegSX74344DM5
Common Code / Common Code RegS011428878
Common Code 144A011528406
CUSIP 144A78307ACZ4
CFI / CFI RegSDBFUAR
CFI 144ADBFUFR
Kurzname der Anleihe auf dem BörsenparkettRUS-30
DCC / DCC RegSRF0000008264
DCC 144ARF0000008265
FIGI / FIGI RegSBBG000056Z49
WKN / WKN RegS109370
WKN 144A557628
SEDOLBYQGDV1
FIGI 144ABBG00000L8W2
TickerRUSSIA 7.5 03/31/30 REGS

Erstplatzierung

Emittenten-Rating am Emissionstag***/***/***
Platzierung**/**/**** - **/**/****
Volumen der Erstplatzierung**.***.***.***
Erstausgabepreis (Rendite)***% (*,**%)
Duration am Emissionstag**,**

Teilnehmer

Placement participant: JP Morgan, Citigroup

Aufstockungen

Nr.DatumZuteilungsvolumen / Rückkauf zum Nennbetrag (in Mio.)Gewogener Durchschnittskurs (in %)Zusätzliche Informationen
1**/**/*****.***,****Russian Federation’s FTO Debt restructuring
2**/**/*******,****Bonds were issued in connection with the IBEC/IIB restructuring (***.***.***) and FTO Debt restructuring (***.***.***)
3**/**/*******,****Soviet-era commercial debt converted
Zusätzliche Informationen
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Zahlungsplan der Anleihe

*****

KupondatumTatsächlicher ZahlungsterminKupon, %Kuponsumme, USDPool factorFälligkeit des Nennbetrags, USD
Vorherige anzeigen
1**/**/******/**/*****,***,******
2**/**/******/**/*****,**,*****
3**/**/******/**/******,****
4**/**/******/**/******,****
5**/**/******/**/******,****
6**/**/******/**/******,****
7**/**/******/**/******,****
8**/**/******/**/******,****
9**/**/******/**/******,****
10**/**/******/**/******,****
11**/**/******/**/******,****
12**/**/******/**/******,****
13**/**/******/**/******,****
14**/**/******/**/******,****,****,***
15**/**/******/**/*****,**,********,***,***
16**/**/******/**/*****,**,*******,****,***
17**/**/******/**/*****,**,********,***,***
18**/**/******/**/*****,**,******,***,**
19**/**/******/**/*****,**,****,***,**
20**/**/******/**/*****,**,******,***,**
21**/**/******/**/*****,**,*****,****,***
22**/**/******/**/*****,**,********,****,**
23**/**/******/**/*****,**,********,****,**
24**/**/******/**/*****,**,********,****,**
25**/**/******/**/*****,**,********,****,**
26**/**/******/**/*****,**,********,****,**
27**/**/******/**/*****,**,********,****,**
28**/**/******/**/*****,**,********,****,**
29**/**/******/**/*****,**,********,****,**
30**/**/******/**/*****,**,********,****,**
31**/**/******/**/*****,**,********,****,**
32**/**/******/**/*****,**,********,****,**
33**/**/******/**/*****,**,********,****,**
34**/**/******/**/*****,**,********,****,**
35**/**/******/**/*****,**,********,****,**
36**/**/******/**/*****,**,********,****,**
37**/**/******/**/*****,**,********,****,**
38**/**/******/**/*****,**,********,****,**
39**/**/******/**/*****,**,********,****,**
40**/**/******/**/*****,**,********,****,**
41**/**/******/**/*****,**,********,****,**
42**/**/******/**/*****,**,********,****,**
43**/**/******/**/*****,**,********,****,**
44**/**/******/**/*****,**,********,****,**
45**/**/******/**/*****,**,********,****,**
46**/**/******/**/*****,**,********,****,**
47**/**/******/**/*****,**,********,****,**
48**/**/******/**/*****,**,********,****,**
49**/**/******/**/*****,**,********,****,**
50**/**/******/**/*****,**,********,***,***
51**/**/******/**/*****,**,*******,****,***
52**/**/******/**/*****,**,********,***,***
53**/**/******/**/*****,**,*****,****,***
54**/**/******/**/*****,**,********,***,***
55**/**/******/**/*****,**,*******,****,***
56**/**/******/**/*****,**,********,***,***
57**/**/******/**/*****,**,******,****,***
58**/**/******/**/*****,**,********,***,***
59**/**/******/**/*****,**,*******,****,***
60**/**/******/**/*****,**,*********,***
Folgende anzeigen
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Konditionen der vorzeitigen Tilgung

*****

DatumOptionsfristOptions-TypPreis, %Zurückgekauftes Volumen zum Nennwert (in Mio.)Bedingungen der Kauf-/Verkaufsoption
Vorherige anzeigen
**/**/******/**/**** - **/**/****debt repurchase**,**.***,**Exchange for tap issues of RU000A0JXTS / RU000A0JXTT77 and RU000A0JXU14 / RU000A0JXU22. 13 September 2017 - Commencement of the Offers. 19 September 2017 at 16.00 hours, London time - Expiration Deadline. On or about 20 September 2017 - Announcement of Purchase Price(s), Acceptance and Results. 25 September 2017 - Settlement of tap issues.
**/**/******/**/**** - **/**/****debt repurchase**,**.***,**Exchange for RU000A0JXTS / RU000A0JXTT77 and RU000A0JXU14 / RU000A0JXU22 and/ or new international issues of Russian Federation. Max price - $0.539 per bond. 07 March 2018 - Commencement of the Offers. 15 March 2018 at 16.00 hours, London time - Expiration Deadline. On 16 March 2018 - Announcement of Purchase Price(s), Acceptance and Results. 21 March 2018.
Folgende anzeigen
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Emissions-Ratings

Russia, 7.5% 31mar2030, USD

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)07/08/2020
Moody's Investors Service***/***LT- foreign currency08/02/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT23/02/2018
Scope Ratings***/***Rating17/01/2020
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Emittenten-Ratings

Russia

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
ACRA***/***Foreign currency international scale20/05/2020
ACRA***/***Local currency international scale20/05/2020
Dagong Global***/***International scale rating (foreign curr.)06/09/2017
Dagong Global***/***International scale rating (local curr.)06/09/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)07/08/2020
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)02/09/2011
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)07/08/2020
Japan Credit Rating Agency***/***Foreign Currency Long-term Issuer Rating07/11/2019
Japan Credit Rating Agency***/***Local Currency Long-term Issuer Rating07/11/2019
Moody's Investors Service***/***LT- foreign currency08/02/2019
Moody's Investors Service***/***LT- local currency08/02/2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)***/***Country Risk Classifications24/06/2016
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency12/06/2020
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency12/06/2020
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency12/01/2018
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency12/01/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT23/02/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT23/02/2018
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Russia)02/06/2017
Scope Ratings***/***Issuer Rating17/01/2020
Scope Ratings***/***Issuer Rating (foreign currency)17/01/2020
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating17/01/2020
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency)17/01/2020
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