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Internationale Anleihen: Empresa Nacional del Petroleo (Enap), 3.75% 5aug2026, USD (USP37110AK24)

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Senior Unsecured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
700.000.000 USD
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen auf
Land des Risikos
Chile
Aktueller Kupon
***%
Preis
-
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  • Platzierungsvolumen
    700.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    700.000.000 USD
  • Gegenwert in USD
    700.000.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    USP37110AK24
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00DJ631Q3
  • SEDOL
    BD1F1C3
  • Ticker
    ENAPCL 3.75 08/05/26 REGS

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Informationen zur Anleihe

Profil
Empresa Nacional del Petroleo SA engages in the exploration, production, and commercialization of hydrocarbons and their derivatives in Chile and Internationally. It produces oil and natural gas, and geo-thermal energy. The company also produces fuels, such ...
Empresa Nacional del Petroleo SA engages in the exploration, production, and commercialization of hydrocarbons and their derivatives in Chile and Internationally. It produces oil and natural gas, and geo-thermal energy. The company also produces fuels, such as gasoline, diesel oil, fuel oil, kerosene, and liquid gas; and other oil byproducts, including solvents, bases for the manufacture of asphalt, ethylene, and other petrochemical products. It also provides services related to the oil industry, such as the construction and maintenance of oil infrastructure on land and at sea; and logistics for the transportation and storage of liquid and gas fuels. The company was founded in 1950 and is based in Santiago, Chile.
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  • Kreditnehmer
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    Empresa Nacional del Petroleo (Enap)
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    Empresa Nacional del Petroleo (Enap)
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Öl- und Gasindustrie
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    700.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    700.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    700.000.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung
    ***

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  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
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    ***

Cashflow

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Platzierung

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    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    We estimate that the net proceeds from the offering will be approximately 687,771,000USD, after deducting commissions payable to the initial purchasers and other expenses related to the offering Pursuant to the Exchange, the Early Tendered ENAPs Old Notes purchased by Citigroup Global Markets Inc in connection with the Tender Offer will be exchanged by Citigroup Global Markets Inc for a portion of the notes offered hereby and a resulting decrease in the cash proceeds of the notes, in an amount equal to the aggregate purchase price for Early Tendered ENAPs Old Notes, to be paid to us by the initial purchasers in this offering, and we will not receive any cash proceeds from this offering to the extent of such exchange Any further remaining proceeds will be used for general corporate purposes See Plan of Distribution Relationships with the Initial Purchasers Chile has two currency markets, the Mercado Cambiario Formal (the Formal Exchange Market) and the Mercado Cambiario Informal (the Informal Exchange Market) The Formal Exchange Market is comprised of the banks and other entities authorized to purchase and sell foreign currencies by the Central Bank The Informal Exchange Market is comprised of entities that are not expressly authorized to operate in the Formal Exchange Market, such as certain foreign exchange houses and travel agencies, among others Under the Ley Organica Constitucional del Banco Central de Chile (the Central Bank Act), the Central Bank has the authority to require that certain purchases and sales of foreign currencies be carried out in the Formal Exchange Market Payments that we make pursuant to the terms of the notes, either from or to Chile, must be carried out through the Formal Exchange Market using currency purchased either in the Formal Exchange Market or the Informal Exchange Market Alternatively, we may make payments pursuant to the terms of the notes with foreign currency held abroad
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***
  • Verwahrer
    ***, ***
  • Arrangeur Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***
  • Arrangeur Rechtsberatung (Inländisches Recht)
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Inländisches Recht)
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Cbonds Chile Corporate IG USD Index
Cbonds Chile Corporate IG USD Price Index
Cbonds Chile Corporate IG USD T-spread Index
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Cbonds Chile Corporate USD Duration Index
Cbonds Chile Corporate USD Index
Cbonds Chile Corporate USD Price Index
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Cbonds Latin America Corporate IG USD Index
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Zusätzliche Informationen

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Nachrichten

25/08/2023 Fitch Ratings affirms Empresa Nacional del Petroleo (Enap) at "A-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
24/08/2023 Fitch Affirms Empresa Nacional del Petroleo at 'A-'; Outlook Stable (Rating action commentary)
09/05/2023 S&P Global Ratings affirms Empresa Nacional del Petroleo (Enap) at "BB+" (Foreign Currency LT credit rating); outlook positive
26/04/2023 Moody's assigns Baa3 rating to ENAP's proposed notes; stable outlook (Rating action commentary)
26/04/2023 Fitch Rates ENAP's Proposed USD500 Million Notes 'A-' (Rating action commentary)
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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00DJ631Q3
  • FIGI 144A
    BBG00DF17G54
  • WKN RegS
    A184TB
  • WKN 144A
    A184TC
  • SEDOL
    BD1F1C3
  • Ticker
    ENAPCL 3.75 08/05/26 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
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