Internationale Anleihen: Generali, FRN 24may2026, EUR (XS1420371228)

Name: Internationale Anleihen: Generali, FRN 24may2026, EUR (XS1420371228)
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Variabler Zinssatz, Subordinated Unsecured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

50.000.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen auf

Land des Risikos

Slowenien

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Preis

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Platzierungsvolumen

50.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

50.000.000 EUR
Gegenwert in USD

53.121.500 USD
Kleinste handelbare Einheit

10.000 EUR
ISIN

XS1420371228
Common Code

142037122
CFI

DBVUGB
FIGI

BBG00CXHRFV2
SEDOL

BD971J8
Ticker

GENZAV F 05/24/26

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Informationen zur Anleihe

Kreditnehmer

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Generali
Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten

Generali
Sektor

Unternehmen
Branche

Versicherung und Rückversicherung

Volumen

Platzierungsvolumen

50.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

50.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

50.000.000 EUR
Gegenwert in USD

53.121.500 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

10.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

***

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

Cashflow

Alle Berechnungen für internationale Anleihen basieren auf der kleinsten handelbaren Einheit

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

Platzierungsart

Öffentliches Angebot
Platzierungstyp

Öffentlich
Platzierung

***
Erstausgabepreis (Rendite)
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Zweck der Platzierung

Solvency II Tier 2 Capital

Teilnehmer

Arrangeur

***
Arrangeur Rechtsberater (Internationales Recht)

***
Emittent Rechtsberater (Internationales Recht)

***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Zusätzliche Informationen

Identifikatoren

ISIN

XS1420371228
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

142037122
CFI

DBVUGB
FIGI

BBG00CXHRFV2
SEDOL

BD971J8
Ticker

GENZAV F 05/24/26
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Subordinated Unsecured
Kuponanleihen
Bearer
Variabler Zinssatz
Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***