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Internationale Anleihen: PDVSA, 12.750% 17feb2022, USD (USP7807HAM71)

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Status
Rücknahmeverzug
Emissionsvolumen
3.000.000.000 USD
Platzierung
10/02/2011
Fälligkeit (Option)
17/02/2022 (-)
Stückzinsen auf
Land des Risikos
Venezuela
Aktueller Kupon
-
Preis
12,25%
Rendite / Duration
-
Berichte von Bürgen / Kreditnehmern / Anbietern
Guarantor PDVSA Petroleo
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  • Platzierungsvolumen
    3.000.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
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    100 USD
  • ISIN RegS
    USP7807HAM71
  • Common Code RegS
    059352415
  • CFI RegS
    DBFGFR
  • FIGI RegS
    BBG001J4CF10
  • SEDOL
    1120184
  • Ticker
    PDVSA 12.75 02/17/22 REGS

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Profil
Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) is the Venezuelan state-owned petroleum company. It has activities in exploration, production, refining and exporting oil, as well as exploration and production of natural gas. Since its founding on 1 January ...
Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) is the Venezuelan state-owned petroleum company. It has activities in exploration, production, refining and exporting oil, as well as exploration and production of natural gas. Since its founding on 1 January 1976 with the nationalization of the Venezuelan oil industry, PDVSA has dominated the oil industry of Venezuela, the world's fifth largest oil exporter.
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    PDVSA
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    PDVSA
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Öl- und Gasindustrie
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    3.000.000.000 USD
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    3.000.000.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100 USD
  • Stückelung
    100 USD
  • Nennbetrag
    100 USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung
    Luxembourg S.E., Berlin Exchange

Cashflow-Parameter

  • Kupon
    12.75%
  • Zinsberechnungsmethode
    30/360 (30/360 ISDA)
  • Verzinsungsbeginn
    17/02/2011
  • Kuponzahlungsfrequenz
    2 mal pro Jahr
  • Rücknahmepreis
    100%
  • Fälligkeit
    17/02/2022

Cashflow

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Konditionen der vorzeitigen Tilgung

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Orderbuch
    09/02/2011 - 11/02/2011
  • Platzierung
    10/02/2011
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    100% (12,75%)
  • Duration am Emissionstag
    5,82 Jahre
  • Nachfrage
    9.000.000.000 USD
  • Zweck der Platzierung
    Investment
Teilnehmer
  • Arrangeur
    Citigroup, Credit Suisse
  • Verwahrer
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • Arrangeur Rechtsberater (Internationales Recht)
    Davis Polk & Wardwell
  • Emittent Rechtsberater (Internationales Recht)
    Shearman & Sterling
  • Treuhänder
    Wilmington Trust Company

Covenants

  • Ausfallereignisse
  • Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
  • Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
  • Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
  • Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
  • Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
  • Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
  • Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
  • Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
  • Beschränkung von Investitionen
  • Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
  • Collective Action Clause (CAC)
  • Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
  • Drittverzugsklausel
  • Finanzkennzahlen
  • Fusionsbeschränkung
  • Rating-Trigger
  • Suspension / Fall-Away Covenants
  • Verschuldungs-Beschränkung
  • Änderung der Beteiligungsverhältnisse
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Zusätzliche Informationen

Letzte Anleihen

Identifikatoren

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    059352415
  • Common Code 144A
    059352261
  • CFI RegS
    DBFGFR
  • CFI 144A
    DBFGFR
  • FIGI RegS
    BBG001J4CF10
  • FIGI 144A
    BBG001HZXS30
  • WKN RegS
    A1GMW8
  • WKN 144A
    A1GMRZ
  • SEDOL
    1120184
  • Ticker
    PDVSA 12.75 02/17/22 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    BON7

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Dokumentäre Anleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • Doppelwährungsanleihen
  • Garantierte Anleihen
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible

Inhaber

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